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    資金主管 6-8K元/月
    社會保險...

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    • 基本信息

    • 職位描述

      任職資格:
      1、 本科及以上學歷,年齡在40周歲以下,財務管理和會計相關專業;
      2、 五年以上財務會計工作經驗,其中三年以上集團資金內管管理工作經驗;
      3、熟練掌握會計核算,財務管理知識和的會計核算要求;
      4、熟悉銀行和票據流程及開、承兌流程;
      5、熟練掌握辦公軟件和財會軟件的使用知識;
      6、較強的成本意識;嚴謹的工作態度和保密意識;
      7、持有初級會計師職稱。
      崗位職責:
      1、匯總資金日支出及收入,核對費用、收入發生與預算的差異;
      2、登記資金臺賬、提出差異分析,提報當日收入情況;
      3、提出費用支付流程的改進及修正案,編制現金日報(集團),編制銀行貸款跟蹤臺賬;
      4、審核支出,負責內部往來資金及賬戶調動;
      5、據業務部門的月度費用預算,明確支出與預算是否相符;
      6、負責編制月度業務部門費用支出匯總表;
      7、負責審核報銷費用的真實性、準確性;
      8、根據財務費用管理規定,審核各部門實際發生的各項費用;
      9、定期分析費用發生的情況,并向財務總監提出控制建議;
      10、審核大額票據;
      11負責價格折扣的審核工作.
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