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    • 單位性質: 民營企業(yè)
    • 所屬行業(yè):汽車/摩托車
    • 注冊資金:
    • 員工人數(shù):200—500人
    • 營業(yè)執(zhí)照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。

      2.對于重大的開支,必須經(jīng)過會計主管人員或單位領導審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

      3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以"白條",有價證券抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

      4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額,并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。

      5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳,按日結出余額,核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項,要及時查詢。
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